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Gestión de Riesgo & Órdenes
10 conceptos
Orden
Stop Loss SL
Orden que cierra automáticamente tu posición si el precio llega a un nivel desfavorable, limitando las pérdidas máximas. Es la herramienta más importante de protección de capital.
SL Compra: precio_entrada - X pips/puntos
SL Venta: precio_entrada + X pips/puntos
SL Venta: precio_entrada + X pips/puntos
🔴 Ejemplo: Compras BTC a $60,000. Tu SL en $57,000 = máx. pérdida $3,000.
Orden
Take Profit TP
Orden que cierra automáticamente tu posición cuando el precio alcanza tu objetivo de ganancia. Asegura beneficios sin necesitar estar frente a la pantalla.
R:R 1:2 → Si SL = 100$, TP = 200$
R:R 1:3 → Si SL = 100$, TP = 300$
R:R 1:3 → Si SL = 100$, TP = 300$
🟢 Ejemplo: SL de -$500, TP en +$1,000 = ratio riesgo/beneficio 1:2
Gestión
Break Even BE
Mover el Stop Loss al precio de entrada una vez que la operación está en ganancia. Protege el capital ante reversas, dejando la operación "en cero riesgo". Se hace cuando el precio avanzó suficiente a tu favor.
BE = precio de entrada ± comisión/spread
Activar cuando: precio avanzó 1R a tu favor
✓ Sin riesgo
Trailing SL
Activar cuando: precio avanzó 1R a tu favor
Riesgo
Ratio Riesgo/Beneficio R:R
La relación entre cuánto puedes perder vs cuánto puedes ganar. Con R:R de 1:2, necesitas ganar solo 1 de cada 3 operaciones para ser rentable.
R:R = (TP - Entrada) ÷ (Entrada - SL)
Mínimo recomendado: 1:2
Mínimo recomendado: 1:2
Win rate 40% con R:R 1:2.5 → RENTABLE ✓
Capital
Margen & Apalancamiento
El margen es el depósito requerido para abrir una posición. El apalancamiento multiplica tu exposición. Con 10x leverage, controlas $10,000 con $1,000. Doble filo: amplifica ganancias Y pérdidas.
Margen = Valor posición ÷ Apalancamiento
10x: $100 controla $1,000 en mercado
⚠ Alto riesgo con leverage alto
10x: $100 controla $1,000 en mercado
Resultado
Profit & Loss P&L
Las ganancias (Profit) y pérdidas (Loss) de tus operaciones. P&L Realizado: ya cerrado. P&L No Realizado: posición abierta. El P&L se calcula en función del tamaño de la posición.
P&L = (Precio Salida - Precio Entrada) × Tamaño
% = P&L ÷ Capital × 100
% = P&L ÷ Capital × 100
Gestión
Riesgo por Operación %R
El porcentaje del capital total que arriesgas en cada trade. La regla general es no arriesgar más del 1-2% del capital por operación. Con $10,000, máximo $100-$200 por trade.
Tamaño Posición = (Capital × %Riesgo) ÷ SL (pips)
Ejemplo: $10,000 × 1% ÷ 50 pips = 2 lotes micro
Regla de oro: 1-2% por trade
Ejemplo: $10,000 × 1% ÷ 50 pips = 2 lotes micro
Riesgo
Liquidación & Margin Call
Cuando las pérdidas consumen el margen, el broker cierra forzosamente tus posiciones. El Margin Call es el aviso previo. La liquidación ocurre si no añades fondos. Común en futuros y con alto apalancamiento.
⚠ Evitar a toda costa
Mantener margen libre
Rendimiento
Drawdown DD
La caída máxima de tu capital desde un pico hasta un valle. Si tu cuenta fue de $10,000 a $7,000, tu DD es 30%. Mide la resiliencia de tu estrategia ante rachas perdedoras.
DD% = (Pico - Valle) ÷ Pico × 100
DD aceptable: < 10-15% para cuentas prop
DD aceptable: < 10-15% para cuentas prop
Orden
Trailing Stop
Un Stop Loss que se mueve automáticamente siguiendo el precio a tu favor, manteniendo una distancia fija. Protege ganancias en tendencias sin tener que intervenir manualmente.
Trailing = Precio Máximo Alcanzado - Distancia Fija
Ejemplo: BTC sube a $65k, SL sigue en $63k (-$2k)
Ejemplo: BTC sube a $65k, SL sigue en $63k (-$2k)
Estructura de Mercado & Tendencia
12 conceptos
Estructura
Tendencia Trend
Dirección predominante del mercado. Alcista (Bull): HH + HL (máximos y mínimos más altos). Bajista (Bear): LH + LL (máximos y mínimos más bajos). Lateral (Range): sin dirección clara.
Alcista: HH (Higher High) + HL (Higher Low)
Bajista: LH (Lower High) + LL (Lower Low)
Bajista: LH (Lower High) + LL (Lower Low)
Nivel Clave
Soporte Support
Nivel de precio donde la demanda supera la oferta, deteniendo caídas. El mercado ha "rebotado" desde ahí varias veces. Cuantas más veces testea, más fuerte... pero también más probable su ruptura.
🔵 Precio cae → llega al soporte → rebote. A mayor timeframe, más importante el nivel.
Nivel Clave
Resistencia Resistance
Nivel donde la oferta supera la demanda, frenando subidas. El precio ha sido rechazado desde esa zona repetidamente. Una resistencia rota se convierte en soporte (retesteo).
🔴 Precio sube → llega a resistencia → rechazo. Ruptura + retesteo = entrada.
SMC / ICT
Change of Character CHoCH
Primera señal de que la tendencia puede estar cambiando de dirección. En tendencia alcista, el CHoCH es cuando el precio rompe por debajo de un HL previo. Advertencia temprana, no confirmación definitiva.
Tendencia Alcista → rompe HL previo = CHoCH bajista
Tendencia Bajista → rompe LH previo = CHoCH alcista
Señal de alerta
Tendencia Bajista → rompe LH previo = CHoCH alcista
SMC / ICT
Break of Structure BOS
Confirmación de continuación de la tendencia. En tendencia alcista, el BOS es cuando el precio rompe un HH previo. Valida que el movimiento original sigue activo. Diferente al CHoCH que señala posible cambio.
Alcista: rompe HH anterior = BOS (continua subida)
Bajista: rompe LL anterior = BOS (continua caída)
✓ Confirmación tendencia
Bajista: rompe LL anterior = BOS (continua caída)
Estructura
HH / HL / LH / LL
Los bloques constructivos de la estructura del mercado.
HH = Higher High (máximo más alto)
HL = Higher Low (mínimo más alto)
LH = Lower High (máximo más bajo)
LL = Lower Low (mínimo más bajo)
HH = Higher High (máximo más alto)
HL = Higher Low (mínimo más alto)
LH = Lower High (máximo más bajo)
LL = Lower Low (mínimo más bajo)
Estructura
Zonas de Oferta & Demanda
Demanda (Demand Zone): área donde instituciones compraron agresivamente. El precio suele regresar a "recolectar" más órdenes. Oferta (Supply Zone): área donde instituciones vendieron. Origen de impulsos importantes.
🟢 Demand: precio cayó fuerte desde ahí → zona de compra
🔴 Supply: precio subió fuerte desde ahí → zona de venta
🔴 Supply: precio subió fuerte desde ahí → zona de venta
Herramienta
Canales & Líneas de Tendencia
Líneas que conectan mínimos (soporte dinámico) o máximos (resistencia dinámica) consecutivos. Los canales tienen dos líneas paralelas. Ruptura del canal señala posible cambio de tendencia.
📏 Conecta 2+ mínimos → línea de tendencia alcista. Ruptura por debajo = alerta.
Estructura
Consolidación & Rango
Período donde el precio se mueve lateralmente sin dirección clara entre soporte y resistencia. Las consolidaciones son "recargas" antes de un nuevo impulso. El breakout del rango suele ser la entrada.
Rango = Resistencia - Soporte
Operar: compra en soporte, vende en resistencia, espera breakout
Operar: compra en soporte, vende en resistencia, espera breakout
Herramienta
Retroceso & Fibonacci
Correcciones temporales dentro de una tendencia. Fibonacci identifica niveles de retroceso clave: 0.382, 0.5, 0.618, 0.786. El 61.8% (Golden Ratio) es el más respetado. Busca entradas en retrocesos con confluencias.
Niveles clave: 38.2% / 50% / 61.8% / 78.6%
Trazar de mínimo a máximo en tendencia alcista
Trazar de mínimo a máximo en tendencia alcista
Estructura
Swing High / Swing Low
Puntos de máximos y mínimos significativos del mercado, visibles como "picos" y "valles". Los swings son los puntos de referencia para trazar estructuras, Fibonacci, y definir zonas de liquidez.
Nivel
Puntos Pivote PP
Niveles calculados matemáticamente con el High, Low y Close del día anterior. Usados como soportes y resistencias automáticos. PP central + R1/R2/R3 (resistencias) + S1/S2/S3 (soportes).
PP = (High + Low + Close) ÷ 3
R1 = (2×PP) - Low | S1 = (2×PP) - High
R1 = (2×PP) - Low | S1 = (2×PP) - High
Smart Money Concepts & ICT
10 conceptos
Metodología
ICT — Inner Circle Trader
Metodología creada por Michael J. Huddleston que enseña a operar siguiendo el "dinero institucional" (bancos, fondos). Se basa en que los grandes actores manipulan el mercado para colectar liquidez antes de mover el precio. Conceptos: FVG, OB, Liquidity Sweeps, KZ.
Enfoque institucional
Price Action avanzado
ICT
Fair Value Gap FVG
Desequilibrio entre 3 velas consecutivas donde el precio se movió tan rápido que dejó un "vacío". El mercado tiende a regresar a llenar ese gap. FVG alcista: gap entre mecha inferior vela 1 y mecha superior vela 3. Señal de orden imbalance.
FVG = Zona entre Low de vela 3 y High de vela 1
(cuando hay espacio vacío entre las 3 velas)
Buscar entradas en FVGs
(cuando hay espacio vacío entre las 3 velas)
ICT
Imbalance / Desequilibrio
Similar al FVG. Zonas donde el precio se movió con tanta fuerza que no hubo negociación bilateral equilibrada. El mercado busca "equilibrar" estas zonas en el futuro. Indica zonas de interés para reentradas.
ICT
Order Block OB
La última vela de rango opuesto antes de un impulso significativo. Es donde las instituciones colocaron sus órdenes masivas. El precio frecuentemente regresa a este nivel para "recoger" más órdenes antes de continuar.
OB Alcista: última vela bajista antes de subida fuerte
OB Bajista: última vela alcista antes de caída fuerte
Zona de alta probabilidad
OB Bajista: última vela alcista antes de caída fuerte
ICT
Liquidity Sweep / Caza de Stops
Los grandes actores manipulan el precio para alcanzar zonas con muchos stops (típicamente por encima de máximos o debajo de mínimos), llenando así sus órdenes masivas. Después del sweep, el precio revierte. "El mercado caza retail antes de moverse".
Sweep arriba de HH → seguido de bajada = Sell Setup
Sweep debajo de LL → seguido de subida = Buy Setup
Sweep debajo de LL → seguido de subida = Buy Setup
ICT
Buy-side / Sell-side Liquidity
Buy-side Liquidity: zona sobre máximos donde hay stops de vendedores en corto + órdenes de compra. Sell-side Liquidity: zona bajo mínimos donde hay stops de compradores. Las instituciones dirigen el precio hacia estas zonas para ejecutar sus órdenes.
ICT / SMC
Market Structure Break MSB
Término alternativo para BOS o CHoCH según el contexto. Ruptura de la estructura del mercado que confirma o anticipa un cambio de dirección. Clave para identificar si seguir la tendencia o buscar reversas.
ICT
Inducement IDM
Movimiento menor que "induce" a los traders retail a entrar en una dirección, para luego ser barridos y moverse en la dirección real. Es una trampa creada por las instituciones para colectar liquidez antes del verdadero movimiento.
ICT
Premium & Discount Zones
Usando el rango de un movimiento: la mitad es el punto de equilibrio (50%). Por encima del 50% es zona Premium (caro → buscar ventas). Por debajo del 50% es Discount (barato → buscar compras). Basado en lógica institucional.
Midpoint = (High + Low) ÷ 2
Comprar en Discount, Vender en Premium
Comprar en Discount, Vender en Premium
ICT
Kill Zones / Sesiones
Ventanas de tiempo con mayor movimiento institucional. Asia: 20:00-00:00 ET (acumulación). Londres: 2:00-5:00 ET (distribución). Nueva York: 7:00-10:00 ET (mayor volumen). Buscar setups en apertura de Londres y NY.
Indicadores Técnicos
10 conceptos
Oscilador
RSI — Relative Strength Index
Oscilador entre 0 y 100 que mide la velocidad y magnitud de los movimientos de precio. >70: sobrecomprado (posible reversión bajista). <30: sobrevendido (posible reversión alcista). Divergencias RSI-precio son señales potentes.
RSI = 100 - (100 ÷ (1 + RS))
RS = Promedio ganancias ÷ Promedio pérdidas (14 periodos)
Divergencias = señal fuerte
RS = Promedio ganancias ÷ Promedio pérdidas (14 periodos)
Tendencia / Momentum
MACD
Combina medias móviles para medir momentum y dirección. Tiene 3 partes: Línea MACD (EMA 12 - EMA 26), Señal (EMA 9 del MACD), Histograma (diferencia entre ambas). Cruce alcista: MACD cruza arriba la señal.
MACD = EMA(12) - EMA(26)
Señal = EMA(9) del MACD
Histograma = MACD - Señal
Señal = EMA(9) del MACD
Histograma = MACD - Señal
Media Móvil
EMAs — Medias Móviles
Las EMA (Exponencial) dan más peso a precios recientes. Las SMA (Simple) promedian igual. Usadas para identificar tendencia y soportes/resistencias dinámicos. EMAs populares: 9, 21, 50, 100, 200.
EMA(n) = Precio × k + EMA_prev × (1-k)
k = 2 ÷ (n+1)
Golden Cross: EMA50 cruza arriba EMA200
Golden Cross EMA50>EMA200 = alcista
Death Cross EMA50k = 2 ÷ (n+1)
Golden Cross: EMA50 cruza arriba EMA200
Volatilidad
Bandas de Bollinger
Tres líneas: SMA central + banda superior (+2σ) + banda inferior (-2σ). Cuando las bandas se contraen (squeeze), se acerca un movimiento explosivo. Precio en banda superior = sobrecomprado; en inferior = sobrevendido.
Banda Superior = SMA(20) + 2σ
Banda Inferior = SMA(20) - 2σ
Squeeze = bandas muy juntas = explosión próxima
Banda Inferior = SMA(20) - 2σ
Squeeze = bandas muy juntas = explosión próxima
Oscilador
Estocástico
Oscilador entre 0 y 100 que compara el precio de cierre con el rango del período. Similar al RSI pero más sensible. >80: sobrecomprado. <20: sobrevendido. Cruce de %K y %D genera señales.
%K = (C - L14) ÷ (H14 - L14) × 100
%D = SMA(3) de %K
%D = SMA(3) de %K
Volumen
Volumen
Número de contratos/monedas transaccionados. Confirma los movimientos de precio. Subida con alto volumen = movimiento fuerte. Subida con bajo volumen = señal débil, posible falso breakout. Volumen en soporte/resistencia es especialmente relevante.
📊 Regla: precio sube + volumen sube = tendencia fuerte ✓
Precio sube + volumen baja = posible trampa ⚠
Precio sube + volumen baja = posible trampa ⚠
Volatilidad
ATR — Average True Range
Mide la volatilidad promedio del activo. Útil para colocar el Stop Loss en función de la volatilidad actual. SL = Entrada ± (1.5× o 2× ATR). Si el activo mueve mucho, el SL debe ser más amplio.
TR = max(H-L, |H-Cprev|, |L-Cprev|)
ATR(14) = promedio de TR de 14 periodos
SL sugerido: 1.5× ATR
ATR(14) = promedio de TR de 14 periodos
SL sugerido: 1.5× ATR
Institucional
VWAP — Volume Weighted Average Price
Precio promedio ponderado por volumen del día. Las instituciones y fondos usan el VWAP como referencia de ejecución. Precio sobre VWAP = sesgo alcista; bajo VWAP = bajista. Clave para trading intradía.
VWAP = Σ(Precio × Volumen) ÷ Σ(Volumen)
Calculado desde apertura de sesión
Herramienta institucional clave
Calculado desde apertura de sesión
Sistema
Ichimoku Cloud
Sistema completo japonés. La nube (Kumo) actúa como soporte/resistencia. Precio sobre la nube = alcista. 5 líneas: Tenkan, Kijun, Senkou A, Senkou B, Chikou. Popular en cripto y forex por su completitud.
Señal
Divergencias
Cuando el precio y el indicador (RSI/MACD/Estocástico) van en direcciones opuestas. Divergencia Regular Bajista: precio hace HH, RSI hace LH → reversión posible. Divergencia Alcista: precio hace LL, RSI hace HL → posible subida.
Regular Bajista: HH precio + LH RSI → vender
Regular Alcista: LL precio + HL RSI → comprar
Oculta: señal de continuación
Regular Alcista: LL precio + HL RSI → comprar
Oculta: señal de continuación
Patrones de Velas & Chartismo
18 conceptos
Fundamento
Anatomía de la Vela Japonesa
Cada vela muestra 4 datos: Apertura, Cierre, Máximo (mecha superior), Mínimo (mecha inferior). Cuerpo verde/blanco = cierre>apertura (alcista). Cuerpo rojo/negro = cierre
Patrón 1 Vela
Shooting Star ⭐
Vela con mecha superior muy larga, cuerpo pequeño abajo, y poca o ninguna mecha inferior. Aparece en topes/resistencias. Señal de rechazo: los compradores intentaron subir pero los vendedores tomaron el control. Señal bajista de reversa.
🕯 Cuerpo pequeño abajo + mecha superior larga (>2× cuerpo) en resistencia = VENDER
Patrón 1 Vela
Hammer / Martillo 🔨
Opuesto al Shooting Star. Cuerpo pequeño arriba + mecha inferior muy larga. En soportes/fondos. Los vendedores empujaron el precio abajo pero los compradores recuperaron control. Señal alcista de reversa.
🔨 En soporte + mecha inferior larga + cuerpo arriba = COMPRAR
Patrón 1 Vela
Doji / Indecisión
Apertura y cierre casi idénticos → cuerpo mínimo o inexistente. Indica equilibrio entre compradores y vendedores, indecisión del mercado. Pueden señalar reversión cuando aparecen en extremos. Variantes: Dragonfly, Gravestone, Long-legged Doji.
Patrón 2 Velas
Engulfing / Envolvente
Segunda vela que envuelve completamente a la primera. Bullish Engulfing: en soporte, vela bajista pequeña + vela alcista grande que la cubre → compra. Bearish Engulfing: en resistencia, vela alcista + vela bajista que la cubre → venta. Señal de reversa fuerte.
Patrón 3 Velas
3 Soldados Blancos / 3 Cuervos Negros
3 Soldados Blancos: 3 velas alcistas consecutivas, cada una cerrando más alto. Señal de inicio de tendencia alcista fuerte. 3 Cuervos Negros: 3 velas bajistas consecutivas, cada una cerrando más bajo. Inicio de tendencia bajista. Requiere contexto de mercado.
Patrón 3 Velas
Morning Star / Evening Star
Morning Star: Vela bajista grande + Doji (gap) + Vela alcista grande. Reversión alcista en fondos. Evening Star: Vela alcista grande + Doji (gap) + Vela bajista grande. Reversión bajista en topes. Uno de los patrones más confiables.
Patrón Chartista
Doble Techo Double Top 🔴
El precio llega dos veces a la misma resistencia sin superarla, formando una "M". La ruptura del soporte intermedio (neckline) confirma el patrón. Objetivo: distancia entre techo y neckline, proyectada hacia abajo.
Objetivo bajista = Neckline - (Techo - Neckline)
Confirmación: cierre bajo neckline con volumen
Confirmación: cierre bajo neckline con volumen
Patrón Chartista
Doble Fondo Double Bottom 🟢
El precio toca dos veces el mismo soporte sin romperlo, formando una "W". La ruptura de la resistencia intermedia (neckline) confirma. Objetivo: distancia entre fondo y neckline, proyectada hacia arriba.
Objetivo alcista = Neckline + (Neckline - Fondo)
Entrada: retesteo de neckline como soporte
Entrada: retesteo de neckline como soporte
Patrón Chartista
Cabeza y Hombros
Patrón de reversa bajista: Hombro izquierdo + Cabeza (máximo mayor) + Hombro derecho. Ruptura de la neckline confirma inicio de tendencia bajista. Invertido = señal alcista. Uno de los patrones más confiables en chartismo.
Patrón Chartista
Triángulos, Cuñas & Banderas
Triángulo Simétrico: compresión → breakout. Triángulo Ascendente: sesgo alcista. Triángulo Descendente: sesgo bajista. Bandera / Flag: consolidación corta tras impulso → continuación. Cuña (Wedge): convergencia con pendiente → reversión.
Patrón 2 Velas
Harami / Inside Bar
Segunda vela completamente dentro del rango de la primera. Señal de indecisión y posible compresión antes de un movimiento. El breakout de la Inside Bar (vela madre) da la dirección. Muy usado en ICT para entradas precisas.
Patrón 1 Vela
Pin Bar
Vela con mecha larga (>60% del rango total) y cuerpo pequeño en el extremo opuesto. Es una forma generalizada del Hammer y Shooting Star. En niveles clave = señal de reversa de alta probabilidad. Mejor con confluencias.
Patrón 1 Vela
Marubozu
Vela sin mechas (o muy pequeñas), con cuerpo que cubre casi todo el rango. Indica momentum decisivo: los compradores/vendedores controlaron desde apertura hasta cierre sin resistencia. Señal de continuación de tendencia.
Patrón Chartista
Hombros-Cabeza-Hombros Invertido
Patrón de reversa alcista. Forma una "W" más profunda con hombros simétricos. La cabeza es el mínimo más bajo. Ruptura de la neckline hacia arriba = entrada larga. Objetivo = altura de la cabeza proyectado.
Patrón 2 Velas
Tweezer Top / Bottom
Dos velas consecutivas con el mismo máximo (Top) o mismo mínimo (Bottom). El Top en resistencia señala rechazo → bajista. El Bottom en soporte señala soporte → alcista. Confirmación del doble rechazo.
Patrón 1 Vela
Spinning Top
Vela con cuerpo pequeño en el centro y mechas similares arriba y abajo. Indica indecisión absoluta, ni compradores ni vendedores dominan. En zonas de soporte/resistencia puede preceder reversiones importantes.
Patrón Chartista
Cup & Handle / Taza y Asa
Patrón de continuación alcista: formación redondeada (taza) seguida de consolidación menor (asa). El breakout sobre el borde de la taza con volumen confirma. Popular en acciones y cripto para tendencias de largo plazo.
Mercados, Instrumentos & Tipos de Trading
14 conceptos
Mercado
Mercado Spot
Compras/ventas del activo real al precio actual de mercado. Entrega inmediata. En cripto: posees realmente las monedas. Sin apalancamiento obligatorio. Más sencillo para principiantes. Precio de referencia para contratos derivados.
✓ Ideal para comenzar
Sin fecha de vencimiento
Derivado
Futuros Futures
Contrato para comprar/vender un activo a un precio acordado hoy, en una fecha futura específica. Permiten apalancamiento, ir en largo Y en corto, hedging. Tienen fecha de vencimiento (settlement). Usados en commodities, índices, cripto.
P&L Largo = (Precio Actual - Precio Entrada) × Contratos
Tipos: Perpetuos (sin vencimiento) | Trimestrales
Tipos: Perpetuos (sin vencimiento) | Trimestrales
Derivado
Futuros Perpetuos & Funding Rate
Futuros sin fecha de vencimiento. Mantienen el precio cercano al spot mediante la Funding Rate: cuando el precio de futuros > spot, los longs pagan a los shorts (y viceversa). Muy comunes en cripto (Binance, Bybit).
Funding Rate positiva = mercado alcista (longs pagan)
Funding Rate negativa = mercado bajista (shorts pagan)
Se cobra cada 8 horas típicamente
Funding Rate negativa = mercado bajista (shorts pagan)
Se cobra cada 8 horas típicamente
Estilo Trading
Swing Trading
Operar movimientos de días a semanas. Capitaliza los "swings" de la tendencia. No requiere estar frente al monitor todo el día. Usa timeframes de 4H, Daily, Weekly. Balance entre frecuencia y calidad de setups. Popular para traders con trabajo.
TF: 4H / Daily / Weekly
Estilo Trading
Day Trading / Intraday
Todas las posiciones se abren y cierran el mismo día. No hay posiciones overnight (evita gaps y riesgo nocturno). Requiere más tiempo frente a la pantalla. TF: 15min, 1H. Mayor frecuencia de operaciones.
TF: 15m / 1H / 4H
Estilo Trading
Scalping
Operar micro-movimientos en segundos o minutos. Muchas operaciones al día, buscando pequeñas ganancias acumuladas. Exige alta concentración, conexión rápida y spreads bajos. TF: 1min, 3min, 5min. El más demandante psicológicamente.
TF: 1m / 3m / 5m
Alto estrés / Spreads importan
Mercado
Criptomonedas
Activos digitales descentralizados. 24/7, sin horario de mercado. Alta volatilidad = más oportunidades y riesgos. BTC: referencia de mercado. ETH: plataforma DeFi. Altcoins: siguen a BTC en tendencias. Correlación entre cripto importante.
24/7 — Sin cierre
Alta volatilidad
Mercado
Acciones Stocks / Equities
Participación en la propiedad de empresas. NYSE, NASDAQ, S&P500. Horario fijo: lunes a viernes. Dividendos como ingreso pasivo. Análisis fundamental (ganancias, P/E ratio) + técnico. ETFs para diversificación simple.
Horario: 9:30-16:00 ET
Mercado
Forex — Divisas
Mercado de pares de monedas. EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY. Mayor mercado del mundo ($6.6 trillones/día). 24/5. Alta liquidez. Pares Mayores (más líquidos), Menores y Exóticos. Spreads como costo principal. ICT fue desarrollado para Forex.
Mayor liquidez del mundo
Mercado
Metales — Oro & Plata
Oro (XAU/USD): activo de refugio, sube en crisis e incertidumbre. Plata (XAG/USD): más volátil que el oro, uso industrial también. Afectados por: inflación, dólar, tasas de interés, geopolítica. Muy respetados en ICT. Alta volatilidad = ATR grande, SL más amplio.
Mercado
Índices Bursátiles
Representan el rendimiento de un conjunto de acciones. S&P 500: 500 mayores empresas EEUU. NASDAQ 100: tecnológicas. Dow Jones: 30 industriales. DAX: Alemania. Tradeable via futuros, CFDs o ETFs.
Mercado
Commodities / Materias Primas
Recursos físicos: Energía (Petróleo WTI/Brent, Gas Natural), Metales (Oro, Plata, Cobre), Agrícolas (Trigo, Maíz, Soya). Se tradean via futuros principalmente. Afectados por oferta/demanda global, clima y geopolítica.
Posición
Long (Largo) & Short (Corto)
Long (Compra): apuestas a que el precio sube. Ganas si sube. Short (Venta en Corto): apuestas a que el precio baja. Vendes primero, compras después más barato. Los shorts son posibles con futuros, CFDs o préstamo de acciones. "Bull = largo, Bear = corto".
Estrategia
Hedging / Cobertura
Abrir una posición opuesta para reducir el riesgo de otra. Ejemplo: tienes BTC spot → abres corto en futuros para protegerte de caída. Usado por empresas e instituciones para gestionar riesgo. No elimina riesgo, lo transforma.
Conceptos Avanzados & Psicología
12 conceptos
Análisis
Multi-Timeframe Analysis MTF
Analizar el mercado en múltiples marcos temporales. Top-down: empezar en TF alto (Weekly/Daily) para la dirección, bajar a 4H/1H para la zona, y entrar en 15m/5m. El TF alto manda. Evita operar en contra de la tendencia mayor.
Weekly → Daily → 4H → 1H → 15min → 5min
Dirección en TF alto + Entrada en TF bajo
Dirección en TF alto + Entrada en TF bajo
Análisis
Confluencias
Zona donde múltiples factores técnicos se alinean: soporte + FVG + OB + EMA + Fibonacci. Cuantas más confluencias, mayor probabilidad de que el precio reaccione. No operar con una sola señal; buscar mínimo 2-3 confluencias.
🎯 Soporte + FVG + OB + RSI sobrevendido = zona de compra de alta confluencia
Desarrollo
Backtesting
Probar una estrategia contra datos históricos para validar su rentabilidad antes de usar dinero real. Herramientas: TradingView replay, Forex Tester. Mínimo 100-200 operaciones para datos estadísticos significativos.
📊 Métricas: Win Rate, R:R promedio, Max Drawdown, Profit Factor
Desarrollo
Trading Journal / Diario
Registrar cada operación: fecha, activo, setup, entrada, SL, TP, resultado, y observaciones emocionales. Herramienta más subestimada. Los traders profesionales SIEMPRE llevan diario. Permite identificar patrones de error y mejora continua.
Hábito de traders profesionales
Psicología
Psicología del Trading
El aspecto más crucial y subestimado. FOMO (Fear Of Missing Out): entrar tarde por miedo a perderse el movimiento. Revenge Trading: operar impulsado por pérdidas. Overtrading: operar en exceso. La disciplina supera a la inteligencia en trading.
80% psicología / 20% técnica
Derivados
Open Interest OI
Número total de contratos de futuros abiertos y no liquidados. OI subiendo + precio subiendo = tendencia alcista fuerte. OI subiendo + precio bajando = presión bajista. OI bajando = posiciones cerrándose. Importante en cripto y futuros.
Derivados Cripto
Funding Rate Extrema
Cuando la Funding Rate alcanza extremos (muy positiva o negativa), puede ser señal contraria. Funding muy alta = mercado demasiado alcista → posible corrección. Funding muy negativa = mercado demasiado bajista → posible rebote. Útil como indicador de sentimiento.
Costos
Spread, Comisión & Slippage
Spread: diferencia entre precio Bid (compra) y Ask (venta). Es el costo principal en Forex. Comisión: tarifa fija del broker por operación. Slippage: diferencia entre precio esperado y ejecutado (en mercados volátiles o con baja liquidez).
Cuentas Prop
Cuentas Prop / Fondeo
Empresas (FTMO, MyForexFunds, The Funded Trader) que te dan capital para operar tras superar una evaluación. Reglas estrictas: max DD diario, max DD total, objetivo de profit. El trader recibe 70-90% de ganancias. Requiere disciplina extrema.
Reglas comunes: Max DD 10% total / 5% diario
Objetivo: 8-10% ganancia en fase 1
Objetivo: 8-10% ganancia en fase 1
Macro
Correlaciones entre Activos
Relaciones típicas: DXY sube → Oro baja (correlación inversa). DXY sube → Pares con USD suelen ajustar. BTC lidera altcoins. Acciones tech ↔ NASDAQ. Usar correlaciones para confirmación o como hedge.
Fundamental
Análisis Fundamental & Noticias
Eventos que mueven mercados: FOMC/Fed (tasas de interés), CPI (inflación), NFP (empleos EEUU), PIB, decisiones de bancos centrales. Usar Economic Calendar (Forex Factory). Evitar operar minutos antes/después de noticias de alto impacto.
Análisis
Sesgo Diario / Weekly Bias
Determinar la dirección probable del mercado para el día o la semana, usando TF altos. ICT: analizar weekly/daily para saber si buscar longs o shorts. El sesgo filtra setups en contra y mejora win rate. "Solo operar en la dirección del sesgo."
Weekly → ¿Alcista o bajista?
Daily → ¿Confirma el sesgo weekly?
Intraday → Buscar solo setups alineados
Daily → ¿Confirma el sesgo weekly?
Intraday → Buscar solo setups alineados
Glosario Rápido
40+ términos